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環球分析6月11日

2024-06-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月11日

美國非農就業報告強於預期   黃金價格創下三年半來最大單日跌幅

昨日回顧

上周五因中國 5 月推遲購買黃金,又因美國非農就業報告強於預期,澆熄市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期,黃金價格創下三年半來最大單日跌幅,隨後周一在市場等待美最新通膨數據和 Fed 決議之際,金價出現回彈。現貨黃金上漲 0.7%,至每盎司 2309.39 美元。上周五黃金價格跌約 3.5%,創 2020 年 11 月以來最大單日跌幅,係因美國非農就業人數高於預期,挫傷 Fed 盡早降息的預期,同時也推升美元,使黃金對非美元買家來說更加昂貴。

美股盤後

由於投資人為未來一週聯準會會議和關鍵通膨數據做好準備,美股主指週一扭轉早前的跌幅,標普和那指分別收紅超 0.2% 和 0.3%,兩大指數雙雙創下新高紀錄。10 年期美債殖利率小幅走高,接近 4.47%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油則徘徊在每桶 82 美元左右。政經方面,強於預期的美國 5 月非農就業報告,強化了聯準會將在更長時間內將利率維持 20 年高位的預期。美股道瓊指數上漲 69.05 點,或 0.18%,收 38,868.04 點。那斯達克指數上漲 59.4 點,或 0.35%,收 17,192.53 點。S&P 500 指數上漲 13.8 點,或 0.26%,收 5,360.79 點。

基本分析

投資人期待本周聯準會貨幣政策會議和關鍵通膨數據,美國公債殖利率周一走高。殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。聯準會定周二 (11 日) 和周三 (12 日) 舉行會議,市場普遍預計會議結束時將維持利率不變。聯準會 7 月會議也是如此,根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具,交易員定價 9 月降息的可能性為 49%。投資人將密切關注聯準會本周發布的預測以及會後記者會,尋找有關利率和經濟前景的暗示。同樣在本周,5 月消費者和生產者物價指數報告也將發布,提供最新的通膨見解。

油價動向

受到能源需求預期轉強的提振,國際油價周一大漲,WTI 原油創 2 月以來最大單日漲幅,且收在一周多的高點。自 6 月 2 日 OPEC+ 決定今年稍晚開始停止部分自願減產措施後,上周五原油期貨價格創下連續第三周下跌。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.21 美元或 2.9%,收每桶 77.74 美元,根據道瓊市場數據 ,此為最近月 WTI 自 2 月 8 日以降最大單日漲幅。因 5 月非農就業報告強於預期,推升美國公債殖利率和美元後,上周五油價下跌。(美元走強會令原油對非美元買家來說變得更貴,削減其投資吸引力)

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

今日重要數據及事件

18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數

次日00:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

次日01:00 美國至6月11日10年期國債競拍-得標利率

次日01:00 美國至6月11日10年期國債競拍-投標倍數

次日04:30 美國至6月7日當周API原油庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月07日持倉量為835.67噸,較上日減持1.44噸,本月止淨增持3.46噸。上周五,中國黃金需求減少和美國非農數據強勁,令押注美聯儲降息的投機者失望,美元和美債收益率飆升,貴金屬創下三年半以來最大單日跌幅。週一亞市尾盤,現貨黃金價格一度跌破2290美元/盎司,歐美交易時段金價回升,收報於2310.73美元/盎司,日內波動於2287.62至2313.61美元。市場焦點轉向美國通脹數據CPI和美聯儲利率決定,可能引發黃金市場大動作。5月CPI預計上升0.2%,核心CPI預計環比增長0.3%。若核心CPI超預期,可能提振美元,引發金價下跌;若低於0.2%可能讓國債收益率下滑,支持黃金看漲勢頭。市場預計美聯儲週三維持政策利率不變,關注修訂後經濟預測摘要和點陣圖。今年3月,點陣圖顯示2024年政策利率將下調75個基點。市場預計美聯儲今年降息50個基點的可能性接近55%。若點陣圖顯示多數政策制定者預計今年只降息25個基點,金價可能大幅下跌;若傾向於2024年下調50個基點,美元可能進一步走軟。

今日建議

倫敦金於  2293– 2315間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   21080 -  21680

支持位  2358/2368位 2338/2368         

入市策略一   :      下方觸及2295水平可做多, 目標位于2305水準,止損設在2288水平。

入市策略二   :      上方在2313元水平做空,止賺設在2300美元,止損設在2320。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於28.20 – 30.30

                               支持位26.50/27.80  阻力位31.50 /32.80

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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