環球分析10月07日

2022-10-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月07日

投資人等待非農報告    黃金周四持平

昨日回顧

黃金周四持平,投資人等待本周五的非農報告指引方向,白銀則奮力收紅。黃金價收盤持平,報每盎司 1720.80 美元,盤中最高漲至 1734.20 美元,最低跌至 1714.80 美元。由於美債殖利率和美元再度上揚,黃金回吐日前漲幅。美國 10 年期公債殖利率周四上揚 4 個基點至 3.801%,ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9% 至 112.04。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金,需付出更高價格。殖利率攀升,則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加。

美股盤後

美國非農就業數據公布前夕,華爾街消化聯準會鷹派言論,美債殖利率攀升,美股週四 (6 日) 震盪走低,公用事業、房地產等防禦性類股重挫,能源股一枝獨秀,四大指數收盤盡墨,道瓊收跌逾 340 點,失守 30000 點大關,連續兩個交易日收黑。數據顯示,美國勞工部公布上週初領失業金人數報 21.9 萬,高於市場預期的 20.3 萬與修正後前值 19 萬,為自今年 7 月以來第三次攀升,不過初領失業金人數仍近歷史低點,顯示就業市場依然穩健。美股道瓊指數下跌 346.93 點,或 1.15%,收 29,926.94 點。那斯達克指數下跌 75.33 點,或 0.68%,收 11,073.31 點。標普 500 指數下跌 38.76 點,或 1.02%,收 3,744.52 點。費城半導體指數下跌 14.8 點,或 0.59%,收 2,508.8 點。

基本分析

美元指數周四再漲逾 1%,連續兩日走強,因投資人押注強勁的非農報告將使聯準會 (Fed) 在一段時間內維持激進的貨幣緊縮政策。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 1.06%,報 112.25。今年累計已漲約 17%。美國將於周五美股盤前公布非農報告。經濟學家預估 9 月新增就業人數將達 25 萬,低於 8 月的 31.5 萬。另一方面,路透周四引述一位消息人士說法稱,受能源危機、物價上漲和供應鏈瓶頸干擾,明年德國經濟可能萎縮 0.4%,陷入衰退。美元指數報 112.2466。

油價動向

原油周四連續第四個交易日上漲, Brent 原油期貨價格收登一個月最高點。前一日 OPEC + 同意 11 月起減產 200 萬桶 / 日。儘管如此,市場仍質疑 OPEC + 周三宣布的減產消息事實上能對全球供應量產生多大影響。WTI 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.8%,收每桶 88.45 美元。根據道瓊市場數據,此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 14 日以來最高收盤價。與此同時,天然氣期貨小幅走高,因為美國能源資訊署 (EIA) 周四公布,上周 (9/30 止) 美國天然氣供應量增加 1290 億立方英呎,但整體庫存仍低於去年同期,也低於 5 年平均水準。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 加拿大9月就業人數

20:30 美國9月失業率

20:30 美國9月季調後非農就業人口

22:00 美國8月批發銷售月率

22:00 美聯儲威廉姆斯參與活動

23:00 美聯儲卡什卡利發表講話

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至1007日持倉量爲946.34噸,較上日增持1.71噸,上月止淨增持6.64噸。週三美國公佈了好於預期的ADP全國就業報告。如果就業數據再次疲弱,最終將令金價承壓;美國供應管理協會(ISM)的非製造業採購經理人指數(PMI)也略高於預期,表明儘管利率不斷上升,但美國經濟基本面強勁。週三,樂觀的經濟數據和三藩市聯儲主席戴利的鷹派言論,澆滅了政策轉向的希望。週四公佈的美國上周初請失業金人數增加2.9萬人,至21.9萬人的五周高位,可能是美國經濟放緩導致裁員增加的跡象。週四美元指數上漲約1%112.175,使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴;指標美國10年期國債收益率亦走強;同時投資者準備迎接可能影響美聯儲貨幣政策軌跡的美國就業數據;日內金價下跌,金價最高觸及1725.40美元/盎司,最低觸及1706.77美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1712.33美元/盎司。

日建議倫敦金於  1703– 1723間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15650 -  16080

支持位   1675/1683阻力 1748/1768                             

入市策略一   :      下方觸及1703水平可做多, 目標位于1713準,止損設在1697水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1723元水平做空,止賺設1713美元,止損設在1735美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於19.8020.80

                               支持位16.30/17.50  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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