環球分析8月11日

2022-08-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月11日

美7月通膨降溫      黃金周三收高

昨日回顧

黃金周三收高,在 1800 美元關口上落,因美國公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅未進一步擴大,令投資人期待美國聯準會 (Fed)9 月升息幅度可能較小。黃金期貨價收盤上漲 1.40 美元或 0.1%,報每盎司 1813.70 美元,是 6 月 29 日來最高。FactSet 資料顯示,黃金期貨盤中最高漲至 1824.60 美元,最低曾跌到 1803 美元。兩名 Fed 聯準銀行總裁在通膨報告出爐後,不約而同強調會繼續升息,使黃金現貨價轉跌。升息不利於黃金等不孳息的資產。

美股盤後

美國 7 月美國消費者物價指數 (CPI) 優於預期,通膨降溫訊號令華爾街信心大振,恐慌指數 VIX 自 4 月以來首次跌破 20,美股主指週三齊揚,科技股漲聲響起,道瓊收紅逾 530 點,標普漲超 2%,突破 4,200 點大關。那指勁升近 2.9%,告別 14 年來最糟熊市,正式進入新一輪牛市。美國勞工部週三公布,美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5%,低於分析師預估的 8.7% 與 6 月的 9.1% 增幅,主因是食品與原油價格下跌而有明顯降溫,核心 CPI 年增達 5.9%,同樣低於市場預期的 6.1%。投資人押注聯準會不那麼鷹派,美債殖利率週三暴跌。CME 的 FedWatch 工具顯示,交易員預測聯準會在 9 月份升息 3 碼的可能性從先前約 70% 降至 42%。美股道瓊指數上漲 535.1 點,或 1.63%,收 33,309.51 點。那斯達克指數上漲 360.88 點,或 2.89%,收 12,854.81 點。標普 500 指數上漲 87.77 點,或 2.13%,收 4,210.24 點。費城半導體指數上漲 121.8 點,或 4.25%,收 2,988.7 點。

基本分析

美國周三公布 7 月通膨增長降溫,且低於預估,對聯準會 (Fed) 升息力道沒有此前料想那般激進的預期,帶動美元指數挫跌逾 1%。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.08%,報 105.23,DXY 盤中最高達 106.40,最低一度跌至 104.64。因汽油價格大幅下滑,美國 7 月消費者物價指數與 6 月持平,低於預期與上月升幅,通膨壓力浮現緩解跡象。美元指數報 105.2455。

油價動向

在官方數據顯示美國汽油庫存降幅大於預期,以及煉油廠利用率上升之後,儘管原油庫存增加,原油期貨價格周三仍逆轉早盤虧損,收漲 1% 以上。WTI 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 1.6%,收每桶 91.93  美元。美國能源資訊署 (EIA) 公布,上周 (8/5 止) 美國原油庫存增加 500 萬桶、汽油庫存減少 500 萬桶、蒸餾油庫存增加 220 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查,分析師平均預期上周美國原油庫存增加 60 萬桶、汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 90 萬桶。有關恢復伊朗核協議的市場臆測也對原油價格構成壓力,因伊朗核協議最終可能取消對伊朗的制裁,令該大型石油生產國的石油恢復出口,提高市場供應量。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 美國7月PPI月率

20:30 美國至8月6日當周初請失業金人數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0811日持倉量為1,000.65噸,較上日持平,本月止淨減持5.22噸。週三,公佈的美國7月通脹減速幅度超過預期,7CPI同比上漲8.5%,低於6月創40年新高的9.1%漲幅,環比漲幅持平,結束了連續16個月的環比增長;這可能會給美聯儲下一次加息的幅度帶來一些喘息的機會。儘管CPI數據低於預期,但美聯儲卡什卡利、美聯儲埃文斯均認為通脹仍然高得令人無法接受,表示這不會動搖美聯儲今明兩年利率上行走向。7CPI數據低於預期,刺激美國國債大幅走闊,導致美聯儲期掉期合約大幅拋售。目前價格走勢反映出,在9月會議上加息50個基點的可能性高於75個基點。週三CPI數據出爐後,美股基準指數則大幅上漲,美元盤中一度大跌1.5%,提振黃金一度躍升至1807.73美元/盎司高點,但隨後自高位回落並收跌,尾盤現貨黃金收報1792.04美元/盎司。

日建議倫敦金於  1775 – 1798間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16340 -  16730

支持位   1728/1755阻力 1815/1833                             

入市策略一   :      下方觸及1778水平可做多, 目標位于1788準,止損設在1773水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1793元水平做空,止賺設1784美元,止損設在1800美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於19.5021.50

                               支持位17.80/18.30  阻力22.30 /23.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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