金銀分析05月13日

2021-05-14

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析20210513

數據顯示美國通膨創 13 年來最大月度漲幅  黃金價格收低

昨日回顧

週三交易,黃金價格收低,為本月迄今首次連續 2 日走跌,係因數據顯示美國通膨創 13 年來最大月度漲幅,推升美國公債殖利率和美元。美國消費者物價指數 (CPI) 飆升 0.8%,創下 2009 年以來最大月度漲幅,過去一年來的通膨率自前月的 2.6% 跳升至 4.2%,創下 2008 年以來最高水準。10 年期公債殖利率上升至近 1.67%,而 ICE 美元指數上升 0.6%。過去 6 週黃金大多走漲,週一更登上 2 月以來最高水準,係因當時美元徘徊在 2 月以來最低水準。黃金價格下跌 13.30 美元或近 0.7%,收每盎司 1822.80 美元。前一日收低近 0.1%

美股盤後

美國 4 CPI 數據增幅創逾 12 年新高,加上 Colonial 遭駭引來燃料短缺隱憂,週三華爾街通膨恐慌蔓延,十年期美債殖利率大漲,飆升至 3 月以來最高,恐慌指數 VIX 噴高,一度穿升 28。晶片股慘遭血洗,台積電 ADR 挫逾 4%,費半暴跌 4.20%,標普、那指跌逾 2%,道瓊暴跌近 700 點,為 6 個月來最差表現。最新的通膨數據是否動搖聯準會目前的寬鬆政策?美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里德 (Richard Clarida) 坦言他對 CPI 數據感到驚訝,但仍重申通膨率上升僅為暫時現象,還不到收緊政策的時候。拜登政府週三向國會協商以批准一項 2.25 兆美元的基礎建設案,以及一項 1.8 兆美元的美國家庭計畫,拜登與國會領袖商討將近 2 個小時後遭遇挫折,共和黨全面反對任何加稅措施。此外,拜登還透露 Colonial 將在 24 小時內帶來好消息。地緣政治消息方面,美國國務卿布林肯將於 5 20 日在冰島與俄羅斯外長拉夫羅夫親自會面,這是自拜登上任來美俄間最高層級面談。

基本分析

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 跳漲,帶動美元周三 (12 ) 10 周低點回升,但市場預料聯準會 (Fed) 將保持利率不變並且容忍通膨在一段時間內走高,漲幅溫和。商品貨幣普遍回軟。美國勞工部周三公布,4 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 4.2%,漲幅超過預期。但這主要是去年 4 月比較基期低落的結果,若與 3 月相比,4 CPI 漲幅僅 0.2%。物價上漲通常會令市場預期 Fed 將升息並帶動美元升值,但 Fed 主席鮑爾多次表示通膨升溫只是暫時現象,將持續保持寬鬆,因此匯市反應相對克制。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.61% 90.760。美元指數來到 90.691

油價動向

週三交易,原油價格登 3 月以來最高收盤價,係因今年下半年的需求前景正面提振,加上數據顯示美國原油庫存下降。交易者也留意美國東南部汽油短缺的情形,係因美東 45% 輸油管道系統運營商 Colonial Pipeline 上週末遭駭客攻擊後暫停運作,目前正戮力本週末前恢復系統。國際能源署 (IEA) 公布月報,稱石油過剩的情形在疫情期間迫使 OPEC 減產應對後,已經幾乎恢復到正常水準。EIA 公布,上週 (5/7 ) 原油庫存減少 42.7 萬桶。根據普氏能源資訊調查,分析師平均預期上週原油庫存減少 410 萬桶。API 週二公布上週原油庫存減少 250 萬桶。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:30   美國    4PPI年率(%)      

20:30   美國    4月核心PPI年率(%)

22:00 FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話

23:00 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話

淩晨01:00 美聯儲官員沃勒討論美國經濟前景

淩晨04:00 聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。 

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0513日持倉量為1025.15噸,較上日持平,本月止淨增持8.11噸。據美國勞工部數據,4月份CPI2009年以來最大升幅。國債收益率上漲削弱了不計息的黃金的吸引力,而美元走強令黃金在其他持非美元貨幣的投資者眼裏變得更為昂貴。由於高於預期的美國通脹數據引發美元及美債收益率走高,週三金價結束了1月以來最長連漲走勢,現貨黃金尾盤一度大跌1.31%,刷新近三日低點至1813.08美元/盎司,創330日以來最大跌幅。現貨黃金最終報收1815.23美元/盎司。

日建議倫敦金於  1808 - 1828間上落 (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16680  -  17080

支持位   1768/1783  阻力 1838/1848                                      

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及18081813水平可做多, 目標位1825平,止損設在1805水平。

入市策略二   :      上方在1828元水平做空,止賺設1818美元,止損設在1833美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於26.1028.20

                               支持位24.80/25.80  阻力29.50 /30.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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