環球分析5月18日

2022-05-18

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月18日

美元下跌0.7%    黃金周二小漲

昨日回顧

拜美元走軟之賜,黃金周二續漲,延續從三個月低點反彈的走勢。黃金價格收盤上漲 5.90 美元或 0.3%,報每盎司 1818.90 美元,該期貨周一曾跌破 1800 美元但終場收高。美元主導近期黃金走勢,ICE 美元指數 (DXY) 周二下滑 0.7% 至 103.41,是 5 月 6 日以來的低點,但距離 20 年高點仍不遠。美元升值不利以美元計價的黃金,這代表非美元消費者需支付更高價格,進而抑制需求。美國周二公布的經濟數據強勁, 4 月零售銷售成長 0.9%,儘管增幅略低於市場預期,但在高通膨環境中仍展現韌性。此外,4 月工業生產增加 1.1%,優於市場預估的 0.5% 增幅。

美股盤後

週二公布的強勁零售銷售數據顯示美國消費支出堅挺,中國監管風波消退,家得寶等企業財報告捷,市場風險情緒得到提振,美債殖利率曲線趨平,晶片主導的科技股撐腰,特斯拉漲逾 5%,四大指數集體收紅,道瓊漲逾 430 點,那指和標普齊揚逾 2%,費半猛升逾 5%。歐盟正在考慮分階段祭出俄羅斯原油禁令,美國財政部官員週二透露,美國將於七大工業國集團 (G7) 金融會議上向歐洲各國提議,對俄國石油徵收關稅取代直接石油禁運。美股道瓊指數上漲 431.17 點,或 1.34%,收 32,654.59 點。那斯達克指數上漲 321.73 點,或 2.76%,收 11,984.52 點。標普 500 指數上漲 80.84  點,或 2.02%,收 4,088.85 點。費城半導體指數上漲 146.4 點,或 5.02%,收 3,066.5 點。

基本分析

美元指數周二連續 3 天走低,至近 2 周低點,風險偏好回升削弱了美元對投資人的吸引力。受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論刺激,歐元上漲,強勁就業數據也支撐英鎊走強。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.81%,報 103.34,是 5 月 6 日以來最低。疫情消息面,隨著封城進入第 7 周,上海周二實現連續 3 天隔離區外零確診的紀錄,繼續朝著解封之路邁進。美元指數報 103.29。

油價動向

原油價格周二收低,係因美國打算放寬對委內瑞拉的制裁,令原油價格自 3 月下旬以來的高點回落。WTI 原油價格下跌 1.8 美元或 1.6%,收每桶 112.40 美元,自最活躍契約觸及的 3 月 24 日以來盤中高點回落。在過去幾週庫存下降的推動下,汽油價格持續上漲,令原油漲勢更紮實。雖然對汽油的隱含需求已經下降,但美國夏日駕駛季節即將到來 (自陣亡將士紀念日周末開始)。蒸餾油供應緊繃也導致柴油價格飆升,同樣提供了原油價格支撐力。由於匈牙利持續阻止,歐盟禁止俄羅斯原油的不確定性限制了石油的上行空間。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

17:00 歐元區4月CPI年率終值及月率

20:30 美國4月新屋開工總數年化、美國4月營建許可總數

20:30 加拿大4月CPI月率

22:30 美國至5月13日當周EIA原油庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0518日持倉量為1049.21噸,較上日減持4.07噸,本月止淨減持45.34噸。週二公佈的美國零售銷售數據顯示經濟背景穩健,4月份零售銷售增長0.9%,創今年1月以來新高,符合市場預期。根據美聯儲的數據,4月份工業增加值增長1.1%,超過了增長0.5%的預期。機構指出,美國4月份零售穩步增長,反映出廣泛的增長,並表明儘管通脹嚴重,但商品需求仍保持堅挺。儘管如此,分析師預計消費者支出將從商品轉向旅遊和娛樂等服務,因與疫情相關的擔憂減弱,夏季活動需求回升。數據公佈後,黃金似乎承受了一些壓力。隨後,美聯儲主席鮑威爾在《華爾街日報》Future of Everything活動上表示,他希望看到“明確且令人信服的證據”,證明通脹已經放緩,然後美聯儲才會放慢計畫中的升息步伐。鮑威爾講話期間,現貨黃金持續走低並刷新日低至1813.57美元/盎司。隨著美元從近20年高點回落,黃金期貨收高,延續了從3個月低點反彈的勢頭,不過現貨黃金則有所下跌,週二金價下跌0.49%,日內最高觸及1835.96美元/盎司,最低觸及1812.75美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1814.82/盎司。

日建議倫敦金於  1798 – 1818間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16430 -  16940

支持位   1765/1788  阻力 1828/1838                                    

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及1802水平可做多, 目標位于1815準,止損設在1795水平。

入市策略二   :      上方在1815元水平做空,止賺設1803美元,止損設在1823美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於20.4022.50

                               支持位17.40/18.80  阻力22.30 /23.40

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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