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30/07 大型石油公司绿色转型或推动原油价格涨

2021-07-30

随着全球最大的石油公司纷纷转向绿色能源并减少对化石燃料的投资,原油期货价格有望试探每桶100美元。

纽交所轻质低硫原油期货在过去几周曾上探到76美金,超过了2021全年的预测。疫苗接种率的上升和各国经济重启方案刺激了石油需求。然而,鉴于国际社会对于碳中和目标和要求采取可持续发展政策的呼声日益高涨。全球气油公司自2020年年中已经削减了资本支出,导致石油供应出现了限制。

利用彭博终端分析石油市场:

在命令栏中输入”Dow Jones Oil”,选择DJTENG Index-道琼石油和天然气巨头30指数。从建议选项菜单中选择GP-折线图。快捷码为{DJTENG Index GP}在第二行第三个琥珀色框中输入「资本支出」,并选择资本支出。在右边新增资料的黄色框中输入“WTI”,并选择CL1 Comdty - WTI连续合约。点选右方的周期选项,并选择频率为每月和点选”10Y”。由于投资现金流为负数,需要右键按进右侧Y轴,并从Y轴格式选项上,选择低=>高。点选上方指令去保存。快捷码是G #FFM 1268

埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)、雪佛龙(Chevron Corp.)、信实工业(Reliance Industries Ltd.)、中国石油化工股份有限公司(China Petroleum & Chemical Corp.)以及道琼油气巨头30指数(Dow Jones Oil & Gas Titans 30 Index)中的其他26家全球能源公司自2020年年中以来都削减了资本支出。即使纽交所轻质低硫原油期货价格的飙升亦未能鼓励它们持续地进行化石燃料的业务投放资源。

BloombergNEF分析师Richard Chatterton在一份报告中称:」尽管大宗商品价格上涨,但石油、天然气和矿业公司仍面临来自投资者的持续压力,要求它们维持资本纪律,偿还债务,并加大对ESG标准的关注。这将减缓投资决策的速度,限制企业可勘探的资源类型和地区,并减少用于新供应项目的资金。」

跟踪石油公司的减排目标:

在命令栏中输入「bi esg」,并选择bi esg—Bloomberg Intelligence: Environmental, Social and Governance Analysis。单击左下角的Data Library部分中的BI碳。单击灰色的scenario标签。从上方的琥珀色下拉菜单设置为Oil & Gas行业。

国际能源署(IEA)为全球能源行业既定了应对气候变化的可持续发展目标。例如,国际能源署的可持续发展方案(SDS)要求BP减少9.4%的排放强度,以实现其2030年的目标。在过去的五年里,BP的排放强度已经降低了11%。相比之下,康菲石油需要削减25%的强度,但却增加了4.3%。在这页面浏览右边的内容,便可以追踪前几年的碳排放记录。

查看全球石油供需:

输入「bi commodities」,选择彭博行业研究: 商品。点选左侧数据资料库区域下的供需。点击灰色能源选项卡,向下滚动,点击世界原油总需求(Total World Crude Oil Demand)旁边的线表图标。点选右下角的Select Additional Data。滚动显示全球原油供应总量。设置「周期」为「12」,单击「季度」。

全球经济在随着疫苗接种数量的增加稳步复苏中,然而原油供应远远低于不断成长的需求,这又加剧了全球经济的赤字。美国银行(Bank of America Corp.)预计,随着旅游需求回升,明年油价可能飙升至每桶100美元。

随着更多新冠疫苗的接种以及OPEC+继续限制原油的供应,库存也随之下降至五年平均值之下。彭博行业研究分析员Bloomberg Intelligence Salih Yilmaz预计,OPEC+将继续主导石油市场供需平衡,该组织在需求新增和库存降低的情况下正计画逐步恢复产量。

要了解石油市场的现货溢价情况:

输入“Brent”并选择COA Comdty, ICE布兰特原油期货的主力合约。类型「曲线」和选择-商品曲线分析。捷径是{COA Comdty CCRV}。点选右上角的按钮曲线。单击右侧的日期黄色框,选择实时数据, 3个月前和6个月前。在右下角,下方面板旁边的下拉菜单,选择未平仓。

布兰特原油价格曲线进入了一个更高的交易区间(琥珀色),与3个月前相比进入了更深的现货溢价(绿色)。六个月前,曲线是平的(蓝色)。这是看涨原油期货的局面,显示市场对即期合约的需求更为强劲。

输入「cpfc」并选择cpfc =商品价格预测。将分类设置在能源,点击灰色曲线分析,可以看到WTI和布兰特原油远期曲线高于预测中值,直到2023年。



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