環球分析4月3日

2024-04-03

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月3日

中東緊張局勢加劇黃金價格周二再創歷史新高

昨日回顧

黃金價格周二再創歷史新高，係因中東緊張局勢加劇，交易員趕忙購買避險資產，很大程度上忽視了美元走強以及美國降息預期減弱的影醒。黃金期貨上漲 1.6% ，收每盎司 2292.70 美元。黃金確實獲得一些避險需求，這與以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館有關。伊朗誓言要報復以色列。

美股盤後

強勁的經濟數據和油價上漲引發人們對聯準會可能需要在更長時間內維持較高利率的擔憂，美債殖利率續揚，美股週二波動性交易中收低，道瓊收黑超 400 點。數據方面，美國 2 月 JOLTs 職位空缺數升至 875.6 萬個，高於預期，同時，2 月工廠訂單月增 1.4%，勝於預期。10 年期美債殖利率上漲 3.4 個基點，收於 4.363%，為去年 11 月 27 日以來的最高。30 年期美債殖利率上漲 4.1 個基點至 4.508%，創去年 11 月 30 日以來最高。美股道瓊指數下跌 396.61 點，或 1%，收 39,170.24 點。

那斯達克指數下跌 156.38 點，或 0.95%，收 16,240.45 點。S&P 500 指數下跌 37.96 點，或 0.72%，收 5,205.81 點。

基本分析

美元指數周二觸及近五個月高點後回落，此前美國公布 2 月職位空缺數穩定在較高水平。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，報 104.78，盤中一度升至 105.10，是 11 月 14 日以來最高。美國勞工部周二公布 2 月 JOLTs 職位空缺數微升至 875.6 萬，略高於市場預期。美國日前公布 ISM 調查數據顯示製造業活動為 2022 年 9 月來首次擴張，且物價指標大幅上漲，投資人對通膨是否能緩慢回落到 2% 目標，或是導致聯準會 (Fed) 延後降息感到擔憂。美元指數報 104.7504。

油價動向

國際油價周二上漲，WTI 原油收在每桶 85 美元以上，為去年 10 月以來首見，係因此前一天以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，引發市場對中東衝突擴大的擔憂。同時，烏克蘭攻擊俄羅斯能源設施，這也令石油供應面臨威脅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.44 美元或 1.7%，收每桶 85.15 美元，為近月 WTI 原油自 10 月 27 日以來最高價位。自去年 10 月以哈戰爭爆發以來，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝分子之間的衝突增加。去年 10 月 7 日哈瑪斯對以色列發動攻擊並引發戰爭，哈馬斯背後也有伊朗的影子。擾亂紅海航線的葉門胡塞武裝分子也得到伊朗的支持。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:15 美國3月ADP就業人數

21:45 美國3月標普全球服務業PMI終值

21:45 美聯儲理事鮑曼發表講話

22:00 美國3月ISM非製造業PMI

22:30 美國至3月29日當周EIA原油庫存

22:30 美國至3月29日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至3月29日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月02日持倉量為829.0噸，較上日增持2.02噸，上月止淨增持7.24噸。以色列對伊朗在敘利亞的設施發動空襲導致地緣政治緊張情緒上升，投資者尋求避險資產，黃金因而受到追捧。週二亞歐時段，儘管面臨美元走強、國債收益率上升和美國長期利率可能走高等傳統阻力，美聯儲預期的政策轉變似乎變得不那麼確定，這增加了市場對黃金的興趣。同時，散戶和央行的潛在購買行為，以及追隨趨勢的投機者加入，進一步推高了金價。紐約時段，美國公佈的職位空缺數據與預期基本一致，顯示就業市場的強勁，但交易員更關注中東緊張局勢對避險需求的影響，在此背景下，美元指數在觸及四個月高點後有所回落。黃金價格在週二的交易中再創歷史新高，最終收報於2280.39美元/盎司，盤中波動區間介於2246.55至2280.91美元/盎司之間。本周市場焦點是週五公佈的美國3月份非農就業報告，該數據可能為美聯儲何時開始降息提供線索。

今日建議

倫敦金於 2265– 2298間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 20880 - 21450

支持位 2208/2258阻力位 2328/ 2358

入市策略一 : 下方觸及2268水平可做多，目標位于2280水準，止損設在2260水平。

入市策略二 : 上方在2293元水平做空，止賺設在2280美元，止損設在2300。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於25.20 – 27.30

支持位22.50/23.30 阻力位27.80 /28.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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