環球分析3月27日

2024-03-27

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月27日

降息預期升溫黃金周二價格上漲

昨日回顧

由於美國聯準會 (Fed) 降息的預期堅定，黃金周二價格上漲，投資者等待本周稍晚公布的潛在通膨數據，因該數據有助於衡量降息時機。市場目前聚焦周五將公布的美國核心個人消費支出物價指數 (PCE)。但因為美國周五恰逢耶穌受難日假期，市場對該數據的反應可能要等到下周才能浮現。在 Fed 上周示意今年年底前仍將降息 3 次、每次 25 個基點後，黃金價格創下 2222.39 美元的歷史新高。

美股盤後

美國 3 月消費者信心低於預期，而在本週晚些時候聯準會官員發表進一步言論和關鍵通膨報告之前，美股主指週二尾盤翻黑。道瓊工業指數週二收跌 31 點，標普微跌 0.2%，那斯達克綜合指數收黑 0.4%。輝達終結連六紅升勢。消費者支出是經濟成長的主要動力，消費者疲軟的新跡象支持了最早在 6 月降息的押注。根據 CME FedWatch 工具，交易員預計聯準會將在 6 月開始降息週期的可能性至少為 70%，高於上周初的近 59%。美股道瓊指數下跌 31.31 點，或 0.08%，收 39,282.33 點。

那斯達克指數下跌 68.77 點，或 0.42%，收 16,315.7 點。S&P 500 指數下跌 14.61 點，或 0.28%，收 5,203.58 點。

基本分析

美元指數周二上漲，交易員正在等待新的催化劑提供有關聯準會 (Fed) 政策的線索；在日本財務大臣表示不排除採取任何措施來阻貶日元後，日元下跌。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.08%，報 104.31。交易員持續關注日本和全球其他地區的利差，尤其是美國。日本財務大臣鈴木俊一周二表示，匯率快速波動的狀況並不理想。日本財務省副大臣神田真人周一警告投機人士不應試圖拋售日元。美元指數報 104.3046。

油價動向

前一交易日，市場因擔憂全球供應前景而上漲後，國際油價周二進入盤整，變動不大。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 81.62 美元。Brent 原油期貨價格價格下跌 50 美分或 0.6%，報每桶 86.25 美元。因烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，帶來提振，原油周一經歷 3 連漲後，周二僅溫和收低。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:30 美國至3月22日當周EIA原油庫存

22:30 美國至3月22日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至3月22日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月26日持倉量為830.15噸，較上日減持5.18噸，本月止淨增持7.24噸。金價受到實物需求增長的支撐，尤其在一些國家家庭中，即便創紀錄的漲價也沒能抑制購買熱情。在俄烏衝突後，一些貨幣被武器化，導致投資者尋求黃金作為七國集團貨幣的替代品。交易員們預計美聯儲6月降息的可能性高達71%，這增強了持有無收益黃金的吸引力。週二在亞歐市場，金價一度上探2200美元/盎司，但之後回落至約2170美元/盎司。紐約時段公佈的美國數據顯示耐用品訂單升至2022年來最高，但3月份消費者信心下降至四個月低點。儘管美國經濟數據表現不一導致美元小幅上漲，這對黃金構成壓力，但美國10年期基準票據利率的小幅下跌對貴金屬形成支撐。最終，黃金價格錄得上漲，日內波動介於2167.43至2199.92美元/盎司之間，收於2178.48美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2158– 2188間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 19880 - 20380

支持位 2088/2128阻力位 2238/ 2258

入市策略一 : 下方觸及2162水平可做多，目標位于2175水準，止損設在2155水平。

入市策略二 : 上方在2185元水平做空，止賺設在2175美元，止損設在2193。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於23.30 – 25.40

支持位21.50/22.30 阻力位26.80 /27.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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