環球分析9月26日

2023-09-26

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析9月26日

美元走強     黃金周一收低

昨日回顧

黃金周一收低,小幅遠離 1900 美元中段水準,係因聯準會(Fed) 上周示意利率將在更長時間內維持在較高水準後,美元觸及 10 個月高點。黃金收盤下跌 9 美元或 0.5%,報每盎司 1936.60 美元。此為交易最活躍的黃金期貨。周一美元指數延續上周漲勢,觸及 11 月以來的最高點。 美元走強不利使用其他貨幣的買家購買以美元計價的商品,包括黃金。儘管 Fed 上周三政策會議決定維持 9 月利率不變,但預計年底前將再次升息 25 個百分點,令美元漲勢復甦。升息前景會拉升投資不孳息的資產之機會成本,這也是過去一年重創黃金並縮限黃金大幅復甦能力的主因。

美股盤後

美債殖利率回吐部分漲幅,但仍維持在多年高位,金融與非必需消費類股領跌,美股三大指數週五 (22 日) 收黑,連續第四個交易日走低。隨著 iPhone 15 系列正式上市開賣,蘋果股價攀升。標普收黑 0.23%,週跌 2.9%,創 3 月以來最差的一週。政經方面,聯準會本週鷹聲陣陣吹起,除了最新的利率點陣圖暗示年底前可能進一步升息,聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表態傾向再次升息可能不只一次,而波士頓聯準銀行總裁柯林斯則認為利率可能要在更長的一段時間內維持高未,同時不排除再次升息的可能。聯準會在 12 月升息的可能性比 11 月更高,聯邦基金期貨市場的交易量本週激增,相關合約價差成交超過 8 萬份,創歷史新高。美國政府關門風險快速升溫,白宮預算辦公室官員週五表示,已經為政府一旦關門訂定應變計畫,包括下週通知聯邦僱員有可能暫時遣散。美股道瓊指數下跌 106.58 點,或 0.31%,收 33,963.84 點。那斯達克指數下跌 12.18 點,或 0.09%,收 13,211.81 點。

標普 500 指數下跌 9.94 點,或 0.23%,收 4,320.06 點。費城半導體指數上漲 26.44 點,或 0.79%,收 3,365.29 點。

基本分析

美國聯準會 (Fed) 上周表示可能進一步升息,並將高利率維持在更長一段時間後,美元指數周一登上今年新高,逼近 106,日元兌美元則貶至 11 個月新低。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.35%,至 105.95,為去年 11 月底以來最高,Fed 的鷹派利率前景推高美債殖利率,並提振美元需求。美元兌日元升 0.35% 至 148.87 日元,盤中最高達 148.96 日元,持續逼近日本當局去年出手干預的價位。日本銀行 (央行) 上周五 (22 日) 維持超低利率政策不變,承諾繼續支持經濟,直到通膨持續穩定地達到 2% 目標,顯示日本央行不急於退出超寬鬆政策,令日元承壓。美元指數報 105.9587。

油價動向

在俄羅斯宣布計劃放寬其燃料出口禁令後,原油期貨價格周一幾乎沒有變化,係因聯準會 (Fed) 示意利率可能更較預期更長的時間保持在更高的水準後,投資者權衡供應緊縮和不確定的需求前景。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 35 美分或 0.39%,收每桶 89.68 美元。俄羅斯周一取消一些船舶燃料和高硫柴油的限制後,WTI 原油期貨價格返回每桶 90 美元以下。美元走強也可能是限制油價上漲的原因之一,因為這不利於使用其他貨幣的買家,可能削弱其需求。ICE 美元指數周一上升 0.4% 至 105.97。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:00 美國7月FHFA房價指數月率

22:00 美國8月新屋銷售總數年化

22:00 美國9月諮商會消費者信心指數

22:00 美國9月裡奇蒙德聯儲製造業指數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至09月26日持倉量為876.52噸,較上日減持0.87噸,本月止淨減持13.58噸。由於美聯儲政策制定者對即將舉行的貨幣政策會議繼續保持鷹派立場,美國長期較高的利率是提振美元的主要動力,拖累金價走低。另外,利率上升提高了投資非收益資產的機會成本,意味給黃金價格前景帶來了負面影響。隨著美聯儲 (Fed) 利率前景的不確定性加深,美債收益率上升,美元指數連續五個交易日上漲,一度刷新逾十個月高點,金價垂直下跌。週一黃金收跌,日內最高觸及1926.99美元/盎司,最低觸及1914.95美元/盎司,最終收報1915.71美元/盎司。

今日建議

倫敦金於  1903– 1925間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   17530 -  17980

支持位  1878/1885   阻力位 1938 / 1968               

入市策略一   :      下方觸及1905水平可做多, 目標位于1915水準,止損設在1898水平。

入市策略二   :      上方在1923元水平做空,止賺設在1913美元,止損設在1930。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於21.80 – 23.80

                               支持位20.50/21.30  阻力位24.50 /25.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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