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  / 投資教室 / 政 經 篇

 

何謂基本面分析

主要經濟數據

 

何謂基本面分析?

基本面的分析主要包括了宏觀經濟分析(GDP、利率、通貨膨脹率、失業率、貨幣供應、外匯儲備及生產力)、資產市場(股票、債券和物業市場)及政治考慮(人民對政府的信心、政局穩定性)。

 

主要經濟數據

數據

數據內容

公佈時間、機構

褐皮書

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聯儲局公開市場委員會( FOMC)會議前向企業家、經濟學者等收集的資訊

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作為制定金融政策的理據

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但不代表任何央行官員意見

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可以用來評估目前經濟的走勢。

美國時間 2:00 PM,在 聯儲局公開市場委員會 每次會議前二週的星期三公佈。

現存屋宇銷售量

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量度現存屋宇的銷售速度

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內容 :地區、房屋價格和市場房屋存貨

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以預測房市的供需程度

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具即時性,可衡量有關物業市場

美國時間 10:00 AM,於每月25日或之後第一個工作天由 全國不動產商協會 公佈上月資料

採購經理指數

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用作衡量美國製造業的現況,若指數超過 50 即代表製造業持續擴張,反之則陷入衰退

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指數包括新訂單、生產、雇用、交貨、庫存、價格、外銷新訂單、入口以及累積訂單等九大成份

美國時間 10 : 00 AM ,逢每月首個工作日由 全國採購經理協會 發表上月份的數據

零售銷售

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以百分比顯示每月零售額的增減

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反映消費能力及國內需求

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但分析時必須主意通脹率可能將此數據誇大

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成為同月稍後公佈 :個人消費支出的指引

美國時間 8:30 AM ,在每月的 12 日左右由 商務部 公佈上月資料

消費信貸

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用以評估消費者在汽車、循環信用和其他借款總額的變化

美國時間 3 : 00 PM ,於每月第 5 個工作日由 聯儲局 公佈前月份的數據

工業生產

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計算 ( 礦業、工廠及公用事業 ) 工業生產的增長率

美國時間 09:15 AM,通常於每月15日由 聯儲局 公佈上月資料

耐用品訂單

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計算 耐用品 製造商訂單總金額變化

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耐用品 指最少可使用三年的產品,如新車、電腦

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屬於主要經濟指標,以單月份數據較波動

美國時間 8:30 AM ,常於每月 26 日由 商務部 公佈上月資料

商業存貨

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包括製造、批發及零售的商業存貨及銷售額

美國時間 8 : 30 AM ,每月 13 日由 商務部 發表前月份的數據

國內生產總值

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以百分比顯示 ( 季度及年度 ) 國內生產的貨物及服務之總值,表示經濟增長表現。

美國時間 8:30 AM ,逢 1 、 4 、 7 及 10 月底時,由 商務部經濟分析局 所發布的資料為上季度的先期報告

貿易平衡

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計算出入口的差額

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當出口總額大於入口時,會出現貿易順差;但入口總額高於出口時,便出現貿易逆差

 

個人收入支出

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顯個人收入與消費支出的變化

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在公佈此項數據前,就業報告及零售銷售報告已透露收入和消費支出

美國時間 8:30 AM ,於每月第一個工作天由 商務部 公佈前月數據

生產物價指數

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計算工廠、農場及加工廠的產品價格變化

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由於食物及能源兩項因會受季節影響,因此在扣除這兩項成份後的生產物價核心指數更具參考性

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顯示通脹的重要數據

美國時間 8:30 AM,通常於每月13日左右由 勞工部 公佈上月份的資料

消費物價指數

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由一籃子貨物及服務組成,以量度物價的改變

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顯示通脹的數據

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每個國家的指數成份不同,但主要成份相近,包括 : 房屋、食物、交通、醫療、娛樂、能源等。

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美國現時的消費物價指數是以 1982/84 年的物價水平作基數 100 。

美國時間 8:30 AM,通常於每月15日左右由 勞工部 公佈上月份的資料。

生產力及單位勞工成本

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計算勞工每小時生產力

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單位生產成本(勞工成本)的變化

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生產力提升速度高於勞工成本增長率代表向好

美國時間 8:30 AM ,在 2 、 5 、 8 及 11 月的前二週由 勞工部 公佈上季度份的初步資料

就業報告

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量度新工數目的淨增長

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統計失業率、平均時薪及平均每週工時的數據 。

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衡量經濟健康情況的最佳指標

美國時間 8:30 AM ,每月第一個星期五由 勞工部 公佈上月份的統計。

新屋銷售

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計算新屋的銷售速度

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內容 :地區、房屋價格和市場房屋存貨

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新屋銷售佔美國房屋市場約 15% 銷售量

美國時間 10 : 00 AM ,每月最後一個工作日或次月第一個工作日左右由 商務部 公佈上月數據

消費者信心指數

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以 1985 年的定為基數 100

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內容 : 消費者對經濟景氣、就業市場以及個人收入的展望

美國時間 10 : 00 AM ,於每月最後一個週二由 工商協進會 發表當月數據

工廠訂單

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計算製造業訂單、出貨及存貨的變動

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其中 55% 是 耐用品訂單 、 45% 是由非 耐用品訂單 耐

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耐用品訂單 較工廠訂單早公佈因此影響力不大

美國時間 10:00 AM,每月第一週擇日由 商務部 公佈前月數據

首次申領失業援助人 數

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計算首次申領失業援助人 數

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被視為勞工及就業市場指標

美國時間每週四 8 : 30 AM ,由 勞工部 公佈截至上週週六的數據

領先指標

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將 1992 年年的定為基數 100

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用來預測未來六至九個月的經濟活動

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指數成份包含就業報告、 首次申領失業援助人 數 、採購經理協會指數、新屋動工、 S&P500 指數、貨幣供應、隔夜拆款利率的差距及密芝根大學消費信心指數、工廠訂單、採購經理協會指數、 10 年期國庫債券

美國時間 10 : 00 AM ,於每月月底由 工商協進會 發表上月數據

 

 

 



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